• Cos’è il fiore di loto blu?

    Il fiore di loto blu è una ninfea che cresce prevalentemente in Egitto e in alcune parti dell’Asia. Si tratta di un fiore che ha una profonda importanza culturale, tanto che diverse immagini del fiore di cui oggi parliamo sono state individuate su antichi papiri e sulle pareti delle tombe. Gli storici credono che un tempo fosse usato in Egitto come medicina tradizionale per trattare una serie di condizioni e disturbi come l’ansia e l’insonnia, tanto che anche oggi è conosciuta come droga entheogenica, una sostanza che altera la mente e che si ritiene alteri la propria coscienza in modo spirituale o religioso. Insomma, una sorta di “allucinogeno”!

    I due principali composti responsabili degli effetti psicoattivi e medicinali del fiore sono l’apomorfina e la nuciferina. Continue reading

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  • Che cos’è il paper trading

    SmartphoneNegli ultimi giorni ci siamo concentrati a più riprese nel comprendere in che modo si possa effettuare il test sulla propria strategia di trading, al fine di capire se possa o meno essere pienamente sostenibile. Abbiamo così parlato del backtesting e delle simulazioni Montecarlo ma… non sono le uniche strade che potresti intraprendere in questo contesto!

    Una possibilità è infatti rappresentata dal paper trading, un metodo di trading “privo di rischio”. Fondamentalmente, si crea un conto fittizio, attraverso il quale è possibile testare la propria strategia di trading con moneta fittizia. Ci sono due metodi: puoi fingere di comprare e vendere azioni, obbligazioni, materie prime, ecc. e tenere traccia dei tuoi profitti e delle tue perdite sulla carta, oppure potete aprire un conto online, di solito attraverso il tuo broker (e di solito gratuitamente). Continue reading

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  • Cos’è la simulazione Montecarlo

    Qualche giorno fa abbiamo parlato del backtesting come uno dei modi più utili per poter testare la propria strategia. Non è tuttavia l’unica strada e, una delle concorrenti più famose, è rappresentata dalla simulazione Montecarlo. Ma cos’è?

    La simulazione Montecarlo è una tecnica di risoluzione dei problemi utilizzata per approssimare la probabilità di certi risultati eseguendo più prove – chiamate simulazioni – utilizzando varianti casuali. È un modo per rendere conto della casualità di un parametro di trading – tipicamente, la sequenza delle operazioni. Nelle simulazioni Montecarlo, l’idea di base è quella di prendere una sequenza di operazioni generate da un sistema di trading, randomizzare l’ordine delle operazioni e calcolare il tasso di rendimento e il prelievo massimo, supponendo che l’x% del conto sia a rischio su ogni operazione. Continue reading

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  • Come valutare la strategia di trading con il backtesting

    Una volta che hai determinato su quali mercati vuoi fare trading, selezionato un timeframe e definito le tue regole di entrata e di uscita dalle posizioni, giunge il momento di testare e valutare la tua strategia di trading.

    Anche se esistono vari modi per poter testare la tua strategia di trading, uno dei più diffusi e utili è sicuramente rappresentato dal c.d. Back-Testing. Ma che cosa è? Sai di cosa si tratta e come funziona? E dove lo puoi usare?

    In sintesi, il back-testing è un metodo di test che esegue la tua strategia rispetto ai periodi di tempo precedenti. Fondamentalmente, si esegue una simulazione: si utilizza la strategia con i dati rilevanti del passato per testarne l’efficacia. Usando i dati storici, si risparmia un sacco di tempo! Se infatti volessi testare la strategia applicandola ai periodi di tempo da ora in poi… potrebbero volerci anni. Continue reading

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  • Stop loss, come fissarlo in percentuale

    sound-wave-3870974__340Uno dei modi più utilizzati per stabilire uno stop loss, è farlo in misura percentuale sul prezzo corrente o in termini di volatilità.

    Per quanto concerne la percentuale del prezzo corrente, quando si applica questa strategia di stop loss, è sufficiente moltiplicare il prezzo di entrata per (1 – il tuo stop loss (in forma percentuale)) per ottenere il punto di uscita. Ad esempio, immaginiamo che tu stia negoziando l’E-mini NASDAQ, e di aver definito uno stop loss dello 0.5%. Allora, dovresti moltiplicare il tuo prezzo di entrata di 2151.75 per 0.995 (1 – 0.5%) per un punto di uscita di 2141. Dovresti applicare questa strategia di uscita se stai facendo trading su più mercati o azioni diverse.

    L’altro modo è quello di applicare una percentuale della volatilità. Questa strategia di uscita è un altro modo per specificare gli stop loss nei mercati più volatili. L’idea di fondo è quella di adeguare o stop loss in base alla volatilità del mercato: si applica uno stop loss più grande nei mercati volatili e uno stop loss più piccolo nei mercati tranquilli. Continue reading

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  • In che modo le comunicazioni asincrone possono aiutare le agenzie?

    La pandemia COVID-19 può essere paragonata ad un pulsante di hard reset per il mondo. Comprendere e comunicare le informazioni più aggiornate sta letteralmente salvando vite umane, ma mentre le agenzie governative si affrettano a riferire ai loro collegi elettorali, è chiaro che ci sono alcuni difetti nel sistema.

    Organizzazioni statali essenziali come i dipartimenti sanitari stanno scoprendo che semplicemente non riescono a tenere il passo con il flusso di comunicazioni. Le linee telefoniche sono inceppate, i messaggi lasciati senza risposta, i residenti sono frustrati e i dipendenti sono stressati. Continue reading

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